4優秀的富蘭克林Templeton資金

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AndriyBlokhin在公共會計,個人投資中有5年多年的專業經驗,並作為Ernst&Young的高級審計員。

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andriyblokhin

UpdatedJun2,2020


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FranklinTempleton(紐約證券交易所代碼:本)是最著名的投資公司之一,為投資者提供了廣泛的投資機會,包括數百個共同基金,以幫助管理其財富。FranklinTempleton共同資金擁有高度經驗豐富的管理團隊,紀律的投資方法和資金評級機構的高標誌。

以下所有數據截至6月20日6月。

鍵Takeaways

  • 成立了70多年前,FranklinTempletonInvestments是一家大型資產管理公司,它使用本傑明富蘭克林的肖像作為公司標誌。

  • FranklinTearpleton為其積極管理的共同資金而聞名,跨越多種資產類別提供各種各樣的策略。
  • 我們仔細看看下面的四個共同資金中的四個。

富蘭克林共同歐洲基金A(Temix)

    管理下的資產(AUM):8.76億美元
  • 5年平均淨資產價值(淨航)返回:3.19%

  • 淨費用比率:-2.72%

富蘭克林共同歐洲基金階級ASocksCapital升值,收入作為二級目標,通過投資歐洲公司證券的淨資產至少為80%。它主要集中在低估的股票證券和較小程度上,令人痛苦的證券和合併套利機會。

由於基金購買外幣股權證券,如歐元和英鎊,基金的回報受到貨幣風險的高度暴露,可能會導致匯率的變化波動。該基金的股票股價大約為29.9%,德國股市約為13.69%的基金投資組合。在部門分配方面,保險股票占基金資產的12.86%,而資本貨物的分配10.92%。

請注意,基金收取負擔5.5%的負擔費用,要求最低投資1,000美元。

富蘭克林聯邦免稅收入基金(FRFTX)

  • Aum:102億美元
  • 5年平均年度違規返回:3.82%
  • 淨費用比率:2.37%

富蘭克林聯邦免稅收入基金課程審查通過投資美國市政當局發布的免稅市債券來產生當前收入。由於市政債券免徵聯邦稅收,這一基金最適合高稅收括號的投資者。基金通常會購買並持有市政債券,直至到期,這導致營業額率非常低。這使得富蘭克林聯邦免稅收入基金高度稅收。德克薩斯州和紐約市政當局發布的債券在基金的投資組合中擁有最高的重量。超過85%的基金債券是投資級。

截至2020年6月,該基金平均持續時間為5.1歲,30天仲股收益率為1.22%。該基金是最古老的富蘭克林資金之一,並已由同一基金經理管理已有18多年。該基金的投資要求最低為1,000美元和1%的負荷。

富蘭克林實用程序A類(FKUQX)

  • Aum:61億美元

  • 5年平均年度導航返回:8.8%

  • 淨費用比率:0.83%

富蘭克林公用事業班級在提供公用事業服務的公司的股票證券(如電力)的公司股票證券中投資了大約90%的資產水和通信服務。該基金收取3.75%的負荷費,最低投資要求為1,000美元。

templeton全局鍵基金類A(tpinx)

  • Aum:215億美元
  • 5年平均年度導航返回:1.18%
  • 淨費用比率:0.92%

TempletonGlobalBondFundClassA搜查全球以獲得貨幣,利率和主權信貸的投資機會,可以提供有吸引力的潛在回報和其他投資組合多樣化。美國國家頒發的主權債券在基金投資組合中擁有最大的重量,總分配約44%。總體而言,亞洲國家發布的債券占基金投資組合的24%,而大約26%的投資組合是現金和現金等價物。基金的平均持續時間為2.1歲,股份收益率為2.16%。

自2001年以來,MichaelHasenstab管理了Templeton全球債券基金。該基金無負載費,要求投資者貢獻至少1000美元並支付3.75%的負荷。