基於規則的Forex交易系統的6個步驟

外彙和貨幣交易

外匯交易策略與教育

基於規則的Forex交易系統的6個步驟

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SelwynGishen為Investopedia和ForexJournal提供了貢獻，並向貿易站寫了一份交易指南。他是Progro集團的首席執行官。

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編輯政策

selwynm.gishen

更新4月10日，2021

交易系統不僅僅是有規則或一套規則，何時進入和何時退出貿易。這是一項全面的策略，考慮到六個非常重要的因素，而不是最重要的是您自己的個性。在本文中，我們將涵蓋創建基於規則的交易系統的一般方法。

步驟1：檢查您的Mindset

知道你是誰：在交易市場時，你的第一個優先事項就是看看自己並註意自己的個性特徵。檢查你的優勢和你的弱點，然後問自己，如果你在威脅到你的位置，你可能會如何做出反應，如果你的立場受到威脅。這也被稱為個人SWOT分析。但不要騙自己。如果您不確定如何採取行動，請詢問那些了解您的人的意見。

將您的個性與您的交易相匹配：確保您對不同時間範圍內的交易條件類型感到滿意。例如，如果你已經確定你不是那種喜歡在你睡覺的市場上的開放職位上睡覺的那種人，也許你應該考慮日間交易，以便在你之前閉上你的職位回家。然而，你必須是那種喜歡整個一天中不斷觀看電腦的腎上腺素的那種人。你喜歡電腦嗎？你是一個令人上癮還是強迫的人？你會讓自己瘋狂地看著你的職位，讓害怕去洗手間，萬一你錯過了蜱嗎？如果您不確定，請回复並重新審核您的個性。除非您的貿易風格與您的個性相匹配，否則您將無法享受您在做的事情，並且您將迅速失去對交易的熱情。

準備好：計劃您的交易，以便您交易您的計劃。準備是您潛在的交易的精神晾乾-一種著裝排練。通過預先規劃您的交易，您正在設置地面規則，以及您的限制。如果您知道您正在尋找什麼以及您如何計劃採取行動，如果市場確實預期，您將能夠客觀，並從恐懼/貪婪週期中站立。

客觀：不要在情緒上參與您的貿易。無論你是錯還是對都沒關係。正如喬治索羅斯所說的那樣，這是什麼事，就是“當你是正確的時候，你就越多錢，而不是你錯了。”貿易不是自我的，雖然我們大多數人來說，我們計劃貿易時可能會令人不安，應用我們的整個邏輯實力，然後找出市場不同意。這是一個培訓自己接受的問題，而不是每筆貿易都可以成為勝利的貿易，並且你必須優雅地接受小損失並繼續前進到下一個交易。

紀律意味著你必須知道何時買賣。基於預先計劃的策略並堅持下去。有時你會發現只能發現它轉過身來，並且你持有它的盈利。但這是一個非常糟糕的習慣的基礎。不要忽視你的停工損失-你可以隨時恢復到位。您會發現切斷並接受少量損失的令人放心，而不是開始，以便在市場反彈時將收回您的巨額損失。這將比交易市場更像是自我的交易。

耐心等待：談到交易時，耐心真的是一個美德。學會坐在手上，直到市場達到你在沙子裡繪製的一點。如果它沒有到達你的入口點，你輸了什麼？總有一直存在另一天賺取收益的機會。

有現實的期望：這意味著您不會丟失對現實的關注，並且奇蹟般地期望在10個交易中將1000美元變成100萬美元。什麼是現實的期望？考慮世界上一些最佳基金管理人員能夠實現-每個年度20％-50％的任何地方都可以實現-或許。他們中的大多數人都達到了少於那個，並得到了很好的支付。進入交易期望在一致的基礎上獲得現實的回報率;如果您每年實現增長率為20％或更好的增長率，您將能夠擅長許多專業基金經理。

步驟2：識別您的使命並設置目標

與生活中的任何事情，如果你不知道你要去哪裡，任何道路都會帶你去。在投資方面，這意味著您必須與計算器坐下並確定您需要達到財務目標所需的返回。

接下來，您必須開始了解您在貿易中賺取多少，以及您必須賺取往往的頻率以實現目標。不要忘記因素丟失交易。這可以讓您實現您的交易方法可能與您的目標發生衝突。因此，與您的目標對齊您的方法至關重要。如果您在標準100,000批次交易，則您的平均值為10美元。那麼你可以預計每筆交易可以獲得多少點？拿到最近20個交易，並加起來獲獎者和輸家，然後確定您的利潤。使用此項來預測當前方法的返回。一旦您了解到這些信息，您就可以弄清楚您是否可以實現目標以及您是否正在逼真。

步驟3：確保您有足夠的錢

現金是開始交易所需的燃料，無需現金，您的交易將受到缺乏流動性的阻礙。但更重要的是，現金是一個防止失敗交易的墊子。如果沒有墊子，你將無法承受臨時繪圖或能夠在市場來回動作的時候能夠讓您的位置提供足夠的呼吸空間。

現金不能來自您生活中其他重要事件所需的來源，例如您的儲蓄計劃為您的孩子的大學教育。交易賬戶的現金是“風險”金錢。又稱風險資本，這筆錢是您可以承受的金額，而不會影響您的生活方式。根據您的休假儲蓄，考慮交易金錢。你知道，當假期超過錢時，將花費，你還可以。交易帶來高風險。作為假期金錢處理您的交易資本並不意味著您不認真地保護您的資本;相反，它意味著從對失去的恐懼中釋放自己的心理上，以便您實際上可以使您的交易能夠發展您的資本。同樣，執行個人SWOT分析，以確保必要的交易職位與您的人格概況並沒有對比。

步驟4：選擇和諧地交易的市場

選擇貨幣對並在不同的時間框架上測試。從每週圖表開始，然後前往每日，四小時，兩小時，一小時，30分鐘，10分鐘和5分鐘的圖表。嘗試確定市場是否在戰略點轉變，例如在斐波納契層，趨勢或移動平均值。這將為您提供一種在不同時間框架中交易的感覺。

在不同的時間框架中設置支持和阻力水平，以查看是否有這些級別集群。例如，每週時間幀的127斐波納契延長的價格也可能是每日時間範圍的1.618延伸的價格。這種群集將在該價格點處增加對支持或阻力的信念。

用不同的貨幣重複此練習，直到您發現您認為的貨幣對是最可預測的方法。

請記住，激情是交易的關鍵。對您的設置的重複測試要求您喜歡您正在做的事情。有足夠的激情，您將學會準確地衡量市場。

一旦您對您感到舒服的貨幣對，開始閱讀新聞和有關您選擇的特定對的評論。嘗試確定基本面是否支持您認為圖表正在告訴您的內容。例如，如果黃金正在上漲，那麼澳大利亞人可能會有益，因為黃金是一種通常與澳元正面相關的商品。如果你認為黃金會下降，那麼等待圖表上的適當時間來縮短澳大利亞。尋找一系列Resi在製作交易之前，TANCE成為沙灘中的合適線，以獲得計時確認。

步驟5：測試您的陽性結果的方法

這一步驟可能是大多數交易者真正認為是交易中最重要的部分：一個進入和退出交易的系統，該系統只能有利可圖。沒有損失。這樣的系統，如果有一個，會使交易者富裕超越他們最瘋狂的夢想。但事實是，沒有這樣的系統。有良好的方法和更好的方法，甚至非常平均方法都可以用來賺錢。交易系統的表現更加關於交易者而不是系統。一個好的司機可以在幾乎任何車輛中到達目的地，但無論汽車有多偉大或快速，都會無法使未經訓練的司機無法實現。

如上所述，有必要在不同的時間框架和市場中挑選方法，並在不同的時間框架和市場中實現它以衡量其成功率。通常，一個系統是市場方向的成功預測因子只有55％-60％的時間，但有適當的風險管理，交易者仍然可以賺取這樣一個系統的很多錢。

就個人而言，我喜歡使用具有最高獎勵的系統來風險，這意味著我傾向於尋找支持和阻力水平的轉折點，因為這些是最容易識別和量化風險的點。支持並不總是足以阻止下降的市場，也不足夠強大，可以恢復價格的提前。然而，系統可以圍繞支持和阻力構建系統，以提供交易者所需的交易者。

一旦您設計了系統，在各種條件和時間框架中衡量其期望或可靠性非常重要。如果它具有正壽命（它產生比失敗交易更有利可圖的交易），它可以用作時間進入和退出市場的手段。

步驟6：測量您的風險到獎勵比率並設置限制

如果市場反對你，沙子中的第一行就是你將退出你的位置。這是您將放置止損的地方。

計算停止遠離入口點的點數。如果停止從入口點20分，則您正在交易標準批次，那麼每個點數價值約10美元（如果美國美元是您的報價貨幣）。如果您正在交換跨貨幣，請使用PIP計算器，使其容易獲得PIP的值。

計算止損的百分比是交易資本的百分比。例如，如果您的交易賬戶中有1,000美元，則2％將為20美元。確保您的止損不超過您的入口點20多美元。如果20個點擊等於$200，那麼您也為您的交易資本槓桿。為了克服這一點，您必須將您的交易大小從標準批次降低到迷你批次。迷你批次的一個人等於約1美元。因此，為了保持您的2％風險到資本，最大損失應為20美元，這要求您只交易一個迷你批次。

現在在您想要獲利的圖表上繪製一條線。確保從您的入口點距離至少40分。這將為您提供2：1的損益比率。由於您無法確定市場將達到這一點，請務必在市場超出您的入口點之外立即滑動停止休息。在最糟糕的情況下，您將抓住您的交易，您的全資本將完整。

如果你第一次嘗試被淘汰出局，不要絕望。通常是你的第二個條目，這將是正確的。確實，“第二隻老鼠得到奶酪”。如果您正在購買，如果您正在購買，或從您的抵制退回，市場將會反彈您的支持，如果您銷售，您將進入貿易以測試該水平，以了解市場是否將恢復您的支持或阻力。然後，您可以第二次捕獲利潤。

摘要

通過融合心理學，基本面，交易方法和風險管理，您將擁有選擇合適的貨幣對。在策略在你的心理中根深蒂固的情況下，所有這些都是剩下的事情反复練習交易。有足夠的激情和決心，您將成為一個成功的交易員。

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編輯政策

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更新4月10日，2021

交易系統不僅僅是有規則或一套規則，何時進入和何時退出貿易。這是一項全面的策略，考慮到六個非常重要的因素，而不是最重要的是您自己的個性。在本文中，我們將涵蓋創建基於規則的交易系統的一般方法。

步驟1：檢查您的Mindset

知道你是誰：在交易市場時，你的第一個優先事項就是看看自己並註意自己的個性特徵。檢查你的優勢和你的弱點，然後問自己，如果你在威脅到你的位置，你可能會如何做出反應，如果你的立場受到威脅。這也被稱為個人SWOT分析。但不要騙自己。如果您不確定如何採取行動，請詢問那些了解您的人的意見。

將您的個性與您的交易相匹配：確保您對不同時間範圍內的交易條件類型感到滿意。例如，如果你已經確定你不是那種喜歡在你睡覺的市場上的開放職位上睡覺的那種人，也許你應該考慮日間交易，以便在你之前閉上你的職位回家。然而，你必須是那種喜歡整個一天中不斷觀看電腦的腎上腺素的那種人。你喜歡電腦嗎？你是一個令人上癮還是強迫的人？你會讓自己瘋狂地看著你的職位，讓害怕去洗手間，萬一你錯過了蜱嗎？如果您不確定，請回复並重新審核您的個性。除非您的貿易風格與您的個性相匹配，否則您將無法享受您在做的事情，並且您將迅速失去對交易的熱情。

準備好：計劃您的交易，以便您交易您的計劃。準備是您潛在的交易的精神晾乾-一種著裝排練。通過預先規劃您的交易，您正在設置地面規則，以及您的限制。如果您知道您正在尋找什麼以及您如何計劃採取行動，如果市場確實預期，您將能夠客觀，並從恐懼/貪婪週期中站立。

客觀：不要在情緒上參與您的貿易。無論你是錯還是對都沒關係。正如喬治索羅斯所說的那樣，這是什麼事，就是“當你是正確的時候，你就越多錢，而不是你錯了。”貿易不是自我的，雖然我們大多數人來說，我們計劃貿易時可能會令人不安，應用我們的整個邏輯實力，然後找出市場不同意。這是一個培訓自己接受的問題，而不是每筆貿易都可以成為勝利的貿易，並且你必須優雅地接受小損失並繼續前進到下一個交易。

紀律意味著你必須知道何時買賣。基於預先計劃的策略並堅持下去。有時你會發現只能發現它轉過身來，並且你持有它的盈利。但這是一個非常糟糕的習慣的基礎。不要忽視你的停工損失-你可以隨時恢復到位。您會發現切斷並接受少量損失的令人放心，而不是開始，以便在市場反彈時將收回您的巨額損失。這將比交易市場更像是自我的交易。

耐心等待：談到交易時，耐心真的是一個美德。學會坐在手上，直到市場達到你在沙子裡繪製的一點。如果它沒有到達你的入口點，你輸了什麼？總有一直存在另一天賺取收益的機會。

有現實的期望：這意味著您不會丟失對現實的關注，並且奇蹟般地期望在10個交易中將1000美元變成100萬美元。什麼是現實的期望？考慮世界上一些最佳基金管理人員能夠實現-每個年度20％-50％的任何地方都可以實現-或許。他們中的大多數人都達到了少於那個，並得到了很好的支付。進入交易期望在一致的基礎上獲得現實的回報率;如果您每年實現增長率為20％或更好的增長率，您將能夠擅長許多專業基金經理。

步驟2：識別您的使命並設置目標

與生活中的任何事情，如果你不知道你要去哪裡，任何道路都會帶你去。在投資方面，這意味著您必須與計算器坐下並確定您需要達到財務目標所需的返回。

接下來，您必須開始了解您在貿易中賺取多少，以及您必須賺取往往的頻率以實現目標。不要忘記因素丟失交易。這可以讓您實現您的交易方法可能與您的目標發生衝突。因此，與您的目標對齊您的方法至關重要。如果您在標準100,000批次交易，則您的平均值為10美元。那麼你可以預計每筆交易可以獲得多少點？拿到最近20個交易，並加起來獲獎者和輸家，然後確定您的利潤。使用此項來預測當前方法的返回。一旦您了解到這些信息，您就可以弄清楚您是否可以實現目標以及您是否正在逼真。

步驟3：確保您有足夠的錢

現金是開始交易所需的燃料，無需現金，您的交易將受到缺乏流動性的阻礙。但更重要的是，現金是一個防止失敗交易的墊子。如果沒有墊子，你將無法承受臨時繪圖或能夠在市場來回動作的時候能夠讓您的位置提供足夠的呼吸空間。

現金不能來自您生活中其他重要事件所需的來源，例如您的儲蓄計劃為您的孩子的大學教育。交易賬戶的現金是“風險”金錢。又稱風險資本，這筆錢是您可以承受的金額，而不會影響您的生活方式。根據您的休假儲蓄，考慮交易金錢。你知道，當假期超過錢時，將花費，你還可以。交易帶來高風險。作為假期金錢處理您的交易資本並不意味著您不認真地保護您的資本;相反，它意味著從對失去的恐懼中釋放自己的心理上，以便您實際上可以使您的交易能夠發展您的資本。同樣，執行個人SWOT分析，以確保必要的交易職位與您的人格概況並沒有對比。

步驟4：選擇和諧地交易的市場

選擇貨幣對並在不同的時間框架上測試。從每週圖表開始，然後前往每日，四小時，兩小時，一小時，30分鐘，10分鐘和5分鐘的圖表。嘗試確定市場是否在戰略點轉變，例如在斐波納契層，趨勢或移動平均值。這將為您提供一種在不同時間框架中交易的感覺。

在不同的時間框架中設置支持和阻力水平，以查看是否有這些級別集群。例如，每週時間幀的127斐波納契延長的價格也可能是每日時間範圍的1.618延伸的價格。這種群集將在該價格點處增加對支持或阻力的信念。

用不同的貨幣重複此練習，直到您發現您認為的貨幣對是最可預測的方法。

請記住，激情是交易的關鍵。對您的設置的重複測試要求您喜歡您正在做的事情。有足夠的激情，您將學會準確地衡量市場。

一旦您對您感到舒服的貨幣對，開始閱讀新聞和有關您選擇的特定對的評論。嘗試確定基本面是否支持您認為圖表正在告訴您的內容。例如，如果黃金正在上漲，那麼澳大利亞人可能會有益，因為黃金是一種通常與澳元正面相關的商品。如果你認為黃金會下降，那麼等待圖表上的適當時間來縮短澳大利亞。尋找一系列Resi在製作交易之前，TANCE成為沙灘中的合適線，以獲得計時確認。

步驟5：測試您的陽性結果的方法

這一步驟可能是大多數交易者真正認為是交易中最重要的部分：一個進入和退出交易的系統，該系統只能有利可圖。沒有損失。這樣的系統，如果有一個，會使交易者富裕超越他們最瘋狂的夢想。但事實是，沒有這樣的系統。有良好的方法和更好的方法，甚至非常平均方法都可以用來賺錢。交易系統的表現更加關於交易者而不是系統。一個好的司機可以在幾乎任何車輛中到達目的地，但無論汽車有多偉大或快速，都會無法使未經訓練的司機無法實現。

如上所述，有必要在不同的時間框架和市場中挑選方法，並在不同的時間框架和市場中實現它以衡量其成功率。通常，一個系統是市場方向的成功預測因子只有55％-60％的時間，但有適當的風險管理，交易者仍然可以賺取這樣一個系統的很多錢。

就個人而言，我喜歡使用具有最高獎勵的系統來風險，這意味著我傾向於尋找支持和阻力水平的轉折點，因為這些是最容易識別和量化風險的點。支持並不總是足以阻止下降的市場，也不足夠強大，可以恢復價格的提前。然而，系統可以圍繞支持和阻力構建系統，以提供交易者所需的交易者。

一旦您設計了系統，在各種條件和時間框架中衡量其期望或可靠性非常重要。如果它具有正壽命（它產生比失敗交易更有利可圖的交易），它可以用作時間進入和退出市場的手段。

步驟6：測量您的風險到獎勵比率並設置限制

如果市場反對你，沙子中的第一行就是你將退出你的位置。這是您將放置止損的地方。

計算停止遠離入口點的點數。如果停止從入口點20分，則您正在交易標準批次，那麼每個點數價值約10美元（如果美國美元是您的報價貨幣）。如果您正在交換跨貨幣，請使用PIP計算器，使其容易獲得PIP的值。

計算止損的百分比是交易資本的百分比。例如，如果您的交易賬戶中有1,000美元，則2％將為20美元。確保您的止損不超過您的入口點20多美元。如果20個點擊等於$200，那麼您也為您的交易資本槓桿。為了克服這一點，您必須將您的交易大小從標準批次降低到迷你批次。迷你批次的一個人等於約1美元。因此，為了保持您的2％風險到資本，最大損失應為20美元，這要求您只交易一個迷你批次。

現在在您想要獲利的圖表上繪製一條線。確保從您的入口點距離至少40分。這將為您提供2：1的損益比率。由於您無法確定市場將達到這一點，請務必在市場超出您的入口點之外立即滑動停止休息。在最糟糕的情況下，您將抓住您的交易，您的全資本將完整。

如果你第一次嘗試被淘汰出局，不要絕望。通常是你的第二個條目，這將是正確的。確實，“第二隻老鼠得到奶酪”。如果您正在購買，如果您正在購買，或從您的抵制退回，市場將會反彈您的支持，如果您銷售，您將進入貿易以測試該水平，以了解市場是否將恢復您的支持或阻力。然後，您可以第二次捕獲利潤。

摘要

通過融合心理學，基本面，交易方法和風險管理，您將擁有選擇合適的貨幣對。在策略在你的心理中根深蒂固的情況下，所有這些都是剩下的事情反复練習交易。有足夠的激情和決心，您將成為一個成功的交易員。